外匯交易，有沒有提高盈利的方法？

前段時間，有個朋友問我，有沒有快速提高盈利的辦法？
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$ x# j$ j9 j, b# B有個詞叫欲速則不達。一旦圖“快”，很多事就不太好對付了。尤其是像交易這一種，需要在實戰中打磨的事情，不存在快速從入門到精通的方法。
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不過，作為一種系統，雖說交易無法快速精通，但通過優化，也能間接提高盈利的空間。
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一、優化交易成本
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找一個成本低的交易平臺，這可能是最直接，也是最簡單的辦法，我們可以簡單算一算。
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$ y1 s- i1 x' K5 H1 T, t8 k; i之前參加一個交易論壇發起的調查：平均一個月你需要做多少筆交易？平均手數是多少？2 F& }) b! b3 z8 W3 z5 D# X& I1 x
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最後的結果是73%以上的人一個月交易在100-150筆左右，平均一天3-5次，其中0.1和0.5手居多。這個資料的參考意義還是非常大的。3 E! M1 C( S, H$ T3 r# w

& u; l  f6 \) m5 v8 h舉個例子，目前行業XAUUSD的平均點差大約在2.8-3.2左右，最低的平臺比如我所在的EBC平臺平均點差才1.9-2，相差了大約0.9-1個點左右。* |  R6 m2 x% }* n( z- j

6 Y% N7 j4 h8 l* B" a: A2 M0 f% t按照上面調查的結果，同一個策略選擇在EBC交易平臺交易XAUUSD的話，成本相差0.1*100*0.9*10-0.5*150*1*10，也就是90-750美元
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這是考慮了點差的情況。實際交易中，還要考慮滑點和隔夜利息。同樣以EBC平臺為例，行業平均滑點為0.1個負滑點，EBC為0.3個正滑點，那麼由此相差的成本大約在0.1*100*0.4*100-0.5*100*0.4*150，大約在40-300美元。! Q  u  {$ W4 n3 h* \: u$ D
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最後是隔夜成本，考慮到隔夜持倉次數有限，就算按一個月四個隔夜持倉算，EBC的XAUUSD平均隔夜利息為10美元左右，行業平均為19.78美元左右，那麼相差的成本大約在9.78*4*0.1-9.78*4*0.5，也就是3.9-19.56美元。
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上面計算的都是比較保守的估計，但是可以看的出來，就算小資金的交易者，選擇EBC這一類成本較低的交易平臺和行業平均水準的交易平臺相比，每個月成本差大約133.9美元-1070美元。
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$ d+ B( e. ^' T7 N至於大資金的用戶，就更不用說了。這部分損失如果轉變為盈利的話，那麼你的交易利潤將會顯著提高。. \5 G  `8 U+ R* Q: y' z

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二、簡化交易& C4 |4 u' H5 y1 J9 n1 ]( k, E
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交易並不複雜，並不是你用的指標越多，就越精准。
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就比如下面這張圖，K線短線擊穿了200日均線，但是隨後迅速拉回，同時120日和200日被壓縮黏合後，120日均線再度上揚，這是一個明顯探底上揚的走勢，也是做多的好機會。
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8 V& S# I) `( |; Y但如果我們再參考MACD，你會發現接下來一段時間，MACD有點縮量的跡象，同時雙線高位死叉後，是個明顯背離的信號。+ \# ^# Z: \' p  _7 M' ~
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你開始猶豫，要不要做多。這份猶豫，直到雙線在0軸金叉後，紅柱再度起量，你才確定入場做多。但是相比於通過均線識別，已經錯過了80美元的上漲空間。9 z8 ~; L: A. z. S( s

7 G7 K- i  \! b; P/ ^所以，我覺得想要優化交易，一定要簡單，用最精簡的指標和最明確的信號交易，可以避免信號的干擾。8 H$ B& ^& z2 z4 L2 T, H/ z

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, i  O; P7 z2 n7 R三、把握資料行情和大事件& u3 t4 o, M3 B$ V: U' b0 S
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! ^' W) n: x1 \2 W" M) N重要資料公佈和大事件時出現大行情的確定性，比任何交易時段都要高上很多。3 D( T: V9 _, ]7 h- b! X) S0 l

+ n+ G; Z# C, ^/ l如果處在經濟週期的拐點，甚至會出現趨勢性的行情。比較典型的就是2008年金融危機後黃金市場的大牛市，這波升勢可謂是氣勢如虹，MACD中DIF和DEA與柱能之間已經嚴重偏離了，但耐不住基本面推動黃金，第一次逼近2000美元。
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& h" R$ B) Q$ U( ?7 O4 }5 B在交易中，基本面消息雲龍混雜，但是最核心的因素其實就那幾個。
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比如黃金就是供需因素、通脹因素、避險情緒還有美聯儲的政策週期等，你只要把握好了這些因素的內在邏輯，對於趨勢把握説明還是非常大的。2 P. X8 e8 ]* w. z/ |# |4 P6 `6 `

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四、跟單
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相比于傳統的交易方式，跟單確實為剛開始交易的人提供了一個新的入口。, q8 H8 t6 `0 o; P* T0 ]2 p- b
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跟單，顧名思義，就是你跟隨別人的信號，複製別人的交易。不乏一些好的信號，可以每個月穩定盈利，這都是你快速提高利潤的方式。
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6 j$ O0 a- b4 V2 o7 E; p不過，跟單一定要注意這幾點。
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/ a2 R  C& I/ N/ w% y$ m首先，跟單社區一定要公開、透明。
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6 c4 o& N! Q  m' v: D: {很多跟單社區的信號，備註都是100%以上的盈利，但是你跟隨後會發現虧多贏少，而且交易筆數特別多，但是卻無法查詢具體的交易細節，這多半是以跟單的名義進行刷單。
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好的跟單社區，一定要所有資訊可查。比如EBC跟單社區，可以查看每一筆訂單細節，從入場時間、止損點位設置以及手數多少等等，都一目了然，可以清楚瞭解這個信號的風格。) `2 V! L/ C+ E; W& E
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其次，好的跟單社區，一定有科學的信號篩選機制。0 s9 r$ W$ j' J- ^
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這一點非常重要。舉個例子，有個信號本月盈利800%，你一定會覺得這個信號很厲害吧。但實際情況是，這個信號一度回撤95%，最後因為資料行情機緣巧合漲了回來。2 H0 d- v4 M7 e' B
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這種高回撤的信號，多半是不穩定的，並不適合很多剛開始交易的人。但是如果跟單社區不展示這些資訊，你就無法知曉。
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所以好的跟單社區一定會引入各種指標。比如EBC跟單社區就引入了六維評價系統，從標準差、最大回撤率和夏普比率等角度分析信號。這套系統是目前基金系統最常用的評價指標，所以能全面反映信號的風格。
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' E- [9 b# l. l7 E  C3 Z# E總的來說，我們可以通過優化交易，來提高整體盈利。
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在深諳各種指標的用法之前，用簡單的指標，去識別最明顯的信號，避開無效信號的擾動；通過跟單，借助別人的智慧，學習觀摩，渡過一開始的交易階段；找一個成本低的平臺，既要想辦法開源，也要想辦法節流。
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通過這一系列優化，相信都可以提高我們的盈利空間。